国泰价值精选无邪建树搀杂型证券投资基金（国泰价
值精选无邪建树搀杂C）基金居品尊府节录更新
编制日历：2025年1月3日
送出日历：2025年1月6日
本节录提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品有时
国泰价值精选无邪建树
基金简称 基金代码 005726
搀杂
国泰价值精选无邪建树
下属基金简称 下属基金代码 011324
搀杂 C
基金管制东说念主 国泰基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金条约奏效日 2018-08-08
基金类型 搀杂型 往返币种 东说念主民币
运作步地 浅近洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金
王阳 基金司理的日历
证券从业日历 2011-05-01
基金司理
运转担任本基金
郑浩 基金司理的日历
证券从业日历 2019-04-15
《基金条约》奏效后，相接 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目发火
其他 如期解说中赐与裸露。相接 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主
应当向中国证监会解说并提议处理决议，如调解运作步地、与其他基
金并吞或者圮绝基金条约等，并召开基金份额执有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资标的与投资策略
详见本基金招募讲明书（更新）
“第九部分 基金的投资”
。
本基金主要依据价值投资经典计划，投资于具有细腻盈利才能和价值
投资标的 被低估的股票，在严格限度风险的前提下，谋求基金金钱的永远褂讪
升值。
本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股
投资范围
票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公
司债、次级债、中小企业私募债、场地政府债券、政府守旧机构债券、
政府守宿债券、中期单子、可调解债券（含分离往返可转债）、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱守旧证券、
银行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、权证以
及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中
国证监会联系规矩）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行顺应方法后，不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法
律法例或监管机构的联系规矩践诺。
基金的投资组合比例为：股票（含存托笔据）投资占基金金钱的比例
范围为0%-95%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债期货合
约需交纳的往返保证金后，应当保留的现款或者到期日在一年以内的
政府债券的比例臆测不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
当法律法例的联系规矩变更时，基金管制东说念主在履行顺应方法后可对上
述金钱建树比例进行顺应疗养。
债券投资策略； 5、金钱守旧证券投资策略；6、中小企业私募债投资
主要投资策略
策略； 7、非公设备行股票投资策略； 8、权证投资策略；9、股指
期货投资策略；10、国债期货投资策略。
事迹比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债详细指数收益率×50%
本基金为搀杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币市集基金和债
风险收益特征
券型基金，低于股票型基金，属于中等预期风险和预期收益的居品。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
投资组联合产建树图表
数据截止日历：2024-09-30
算备付金臆测
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
-12.00%
-14.00%
-16.00%
-18.00%
-20.00%
净值增长率 -5.57% -17.50% -12.05%
事迹基准收益率 -4.18% -10.80% -4.68%
注：1、自2021年1月27日起本基金加多C类基金份额并远离缔造对应的基金代码。本基金
新增C类基金份额夙昔发火好意思满当然年度，按夙昔实践运作期限筹谋净值增长率，不按整个这个词
当然年度进行折算。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/执有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费 7 日 ≤ N N ≥ 30 日 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
收费步地/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
管制费 1.20% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售事迹费 0.40% 销售机构
审计用度 25，000.00 管帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 规矩裸露报刊
其他按照国度关联
规矩和《基金条约》
其他用度 联系事迹机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
终实践金额以基金如期解说裸露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有时间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售事迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报裸露的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与进击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应严防阅读本基金的招募讲明书（更新）等销售文献。
本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管制风险、法
律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险偏执
他风险等。
本基金特定风险：
其余金钱投资于债券等金融器具。因此本基金投资组合执仓权重的变化、股市/债市的变化
等将影响到本基金的事迹弘扬。本基金管制东说念主将证明专科研究上风，执续优化组合建树以控
制特定风险。
等相反带来的稀奇风险，包括不限于如下特地风险：
（1）退市风险
科创板退市轨制较主板更为严格，退市时期更短，退市速率更快；退市情形更多，新增
市值低于规矩圭表、上市公司信息裸露或者圭表运作存在紧要残障导致退市的情形；践诺标
准更严，赫然丧失执续筹谋才能，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备营业本质的关联往返
保管收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、还原上市和从头上市轨制，科创板上
市公司股票退市风险更大。
（2）市集风险
科创板股票推敲来改过一代信息时间、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医
药等高新时间和策略新兴产业界限。大重大公司为初创型公司，公司改日盈利、现款流、估
值均存在概略情趣，与传统二级市集投资存在相反，全体投资难度加大，科创板股票市集风
险加大。
科创板股票竞价往返缔造较宽的价钱涨跌幅规则，初次公设备行上市的股票，上市后前
风险。
（3）流动性风险
科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性
可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现偏执他联系流动性风险。
（4）推敲度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易推敲投资于一丝股票，市集可能存
在高推敲度情景，全体存在推敲度风险。
（5）系统性风险
科创板上市公司均为市集认同度较高的科技翻新公司，在公司筹谋及盈利模式上存在趋
同，是以科创板股票联系性较高，市集弘扬欠安时，系统性风险将更为显赫。
（6）政策风险
国度对高新时间产业扶执力度及醉心进程的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国
际经济阵势变化对策略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
毁约风险。
本基金可投资金钱守旧证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东说念主停业风险、现款
流掂量风险等与基础金钱联系的风险；2）金钱守旧证券信用增级顺序联系风险、金钱守旧
证券的利率风险、评级风险等与金钱守旧证券联系的风险；3）管制东说念主毁约违纪风险、托管
东说念主毁约违纪风险、专项筹谋账户管制风险、金钱事迹机构违纪风险等与专项筹谋管制联系的
风险；4）政策风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时间风险和操气魄险等其他风
险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操气魄险和
法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈。况且由于股
指期货订价复杂，不顺应的估值可能使基金金钱濒临升天风险。股指期货接收保证金往返制
度，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资
东说念主职权遭遇较大升天。股指期货接收逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规矩的时期内补足保
证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资东说念主带来升天。
本基金可投资于国债期货，国债期货手脚一种金融滋生品，具备一些稀奇的风险点。投
资国债期货所濒临的主要风险是市集风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操气魄险。
具体为：
（1）市集风险是指由于国债期货价钱变动而给投资东说念主带来的风险。
（2）基差风险是指国债期货合约价钱和标的指数价钱之间价钱差的波动所变成的风险，
以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期限价差风险。
（3）保证金风险是指由于无法实时筹措资金安静建设或保管国债期货合约头寸所条件
的保证金而带来的风险。
（4）信用风险是指期货经纪公司毁约而产生升天的风险。
（5）操气魄险是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现谬误或者安祥，或者系统出
现故障等原因变成升天的风险。
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存
托笔据的境外基础证券的联系风险可能凯旋或蜿蜒成为本基金的风险。
（二）进击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎尽力的原则管制和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。
因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议，应经友好协商处理，如经
友好协商未能处理的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
条约》。
基金居品尊府节录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期护理基金管制东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他尊府查询步地
以下尊府详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或推敲客服电话：400-888-8688
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